4.3 Kasstroomoverzicht
(volgens de directe methode) (bedragen x € 1)
| Omschrijving | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huren | 7.902.311 | 7.238.565 |
| - Zelfstandige huurwoningen DAEB | 7.145.500 | 6.624.516 |
| - Onzelfstandig overige wooneenheden DAEB | 723.285 | 581.686 |
| - Overige niet-woongelegenheden DAEB | 33.526 | 32.363 |
| Vergoedingen | 98.667 | 95.286 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 36.019 | 43.054 |
| Ontvangen interest | 59.459 | 65.548 |
| Saldo ingaande kasstromen | 8.096.456 | 7.442.453 |
| Uitgaven: | ||
| Personeelsuitgaven: | 592.088 | 585.471 |
| - Lonen en salarissen | 463.276 | 458.571 |
| - Sociale lasten | 70.739 | 68.297 |
| - Pensioenlasten | 58.073 | 58.603 |
| Onderhoudsuitgaven | 1.070.275 | 1.149.250 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.070.456 | 840.767 |
| Betaalde interest | 1.551.265 | 1.352.200 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 24.719 | 25.673 |
| Verhuurdersheffing | 0 | 0 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 21.168 | 23.312 |
| Vennootschapsbelasting | 281.037 | 957.691 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 4.611.008 | 4.934.366 |
| Total van kasstroom uit operationele activiteiten | 3.485.448 | 2.508.087 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Ingaande kasstromen MVA | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 3.223.536 | 918.050 |
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 12.000 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele vaste activa | 3.223.536 | 930.050 |
| Uitgaande kasstromen MVA | ||
| Nieuwbouw huur | 6.355.549 | 8.613.304 |
| Verbeteruitgaven | 32.157 | 131.649 |
| Investeringen overig | 0 | 109.764 |
| Externe kosten bij verkoop | 56.890 | 12.341 |
| Totaal van uitgaven van materiele vaste activa | 6.444.596 | 8.867.058 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -3.221.060 | -7.937.008 |
| Totaal van kasstroom uit (des)investeringen | -3.221.060 | -7.937.008 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 0 | 7.000.000 |
| Aflossing geborgde leningen | 1.377.001 | 1.231.384 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -1.377.001 | 5.768.616 |
| Totaal van mutatie liquide middelen | -1.112.613 | 339.695 |
| Liquide middelen per 1-1 | 5.798.304 | 5.458.609 |
| Liquide middelen per 31-12 | 4.685.691 | 5.798.304 |